Stratégie forex: Points de pivot

Comprendre les points pivot

Que sont les points de pivot?

• Les points de pivot sont utilisés pour prédire les niveaux de support et de résistance lors des sessions de trading pour les marchés financiers. Ces niveaux de support et de résistance sont ensuite utilisés pour déterminer les entrées et les sorties de positions, ainsi que où placer des ordres stop loss et où placer des ordres limites pour prendre des bénéfices. En général, lorsque le marché s’échange au-dessus du point pivot, cela indique un sentiment haussier du marché, et lorsqu’il se trade en dessous du point pivot, c’est un sentiment baissier du marché.

Lecture des points de pivot

• L’interprétation des points de pivot est très simple. PP fournit un biais de tendance; les prix supérieurs au PP impliquent un biais haussier; tandis que les prix inférieurs à PP dénotent un biais baissier.
• Les points de pivot sont calculés en utilisant le haut, le bas et la clôture de la veille et ne changent pas tout au long de la session de trading. Le point de pivot de base au milieu est le plus important car il définit le niveau d’équilibre du marché. Au-dessus de ce niveau indique une tendance haussière et en dessous, il indique une baisse.
• Les lignes de support et de résistance fournissent des domaines définitifs où les traders surveilleront objectivement l’action des prix. Cela signifie que les lignes peuvent fournir aux des points d’entrée et de sortie. Les points de pivot sont assez précis et pertinents car ils utilisent l’action des prix de la période précédente pour prévoir le comportement probable des prix actuels.

Comment trader avec des points de pivot?

Les points de pivot peuvent être utilisés par les traders de deux manières différentes.

• Le premier est de déterminer la tendance générale du marché. Ceci est utile car cela permet au trader de savoir si le sentiment du marché est haussier ou baissier.
• La deuxième façon consiste à déterminer les points d’entrée et de sortie appropriés dans les transactions. Ceux-ci proviennent des niveaux de support et de résistance indiqués par les points de pivot. Les traders peuvent rendre les signaux donnés par les points de pivot encore plus précis en combinant cet indicateur avec d’autres tels que les moyennes mobiles ou l’indicateur MACD.

Quels points de pivot sont les meilleurs pour le day trading?

• Les points de pivot sont calculés en utilisant le haut, le bas et la clôture de la veille et ne changent pas tout au long de la session de trading. Le point de pivot de base au milieu est le plus important car il définit le niveau d’équilibre du marché. Au-dessus de ce niveau indique une tendance haussière et en dessous, il indique une baisse. Parce que le day trading crypto monnaie et Forex cherche généralement à capturer des mouvements plus petits, les niveaux R1 et S1 sont les plus importants en tant que résistance et support. Les niveaux R2 et S2 peuvent également être considérés comme assez importants car ils indiquent où les éruptions sont susceptibles de se produire. Les points de pivot ont été utilisés par les investisseurs depuis les premiers jours de l’analyse technique pour cartographier les zones de support et de résistance de qualité sur le marché.

• Les investisseurs ont toujours recherché activement des domaines dans lesquels un actif sous-jacent peut trouver la demande ou l’offre. Ces zones offrent les meilleures opportunités de trading et expliquent clairement pourquoi les Points Pivot ont passé l’épreuve du temps et restent l’un des outils d’analyse technique les plus populaires et les plus efficaces. Lorsqu’il est tracé, l’indicateur Pivot Points dérive plusieurs lignes de support et de résistance, ce qui peut aider les traders à déterminer les points d’entrée et de sortie optimaux sur le marché.

Calcul des points de pivot

L’indicateur de points de pivot standard disponible sur la plupart des plateformes de trading se compose de 7 lignes: 3 lignes de support (S1, S2 et S3), 3 lignes de résistance (R1, R2 et R3) et 1 point de pivot (PP). Le PP sert de point de référence et est utilisé dans le calcul des autres lignes.

Formule pour calculer les points de pivot standard:

• PP = (Haut + Bas + Fermer) / 3
• S1 = (PP * 2) – Élevé
• S2 = PP – (haut – bas)
• S3 = Faible – 2 (Élevé – PP)
• R1 = (PP * 2) – Faible
• R2 = PP + (haut – bas)
• R3 = haut + 2 (PP – bas)

Ce qui précède est la formule pour calculer les points de pivot standard et utilise les prix Haut, Bas et Clôture de la période de négociation précédente.

• Il existe d’autres variantes de points de pivot utilisés par les investisseurs, mais ils dérivent tous des lignes de soutien et de résistance qui sont surveillées pour des opportunités de trading.

Points de pivot Woodie

Autres formules (variations) de Pivot Point:

• PP = (H + L + 2C) / 4
• R2 = PP + Haut – Bas
• R1 = (2 X PP) – Faible
• S1 = (2 X PP) – Élevé
• S2 = PP – Haut + Bas

Comme le montrent les calculs, les points de pivot Woodie donnent plus de poids au cours de clôture précédent lors du calcul du PP.

Points de pivot de la Camarilla

Autres formules (variations) de Pivot Point:

• PP = (H + L + C) / 3
• R4 = C + ((H-L) x 1,5000)
• R3 = C + ((H-L) x 1,2500)
• R2 = C + ((H-L) x 1,1666)
• R1 = C + ((H-L) x 1,0833)
• S1 = C – ((H-L) x 1,0833)
• S2 = C – ((H-L) x 1,1666)
• S3 = C – ((H-L) x 1,2500)
• S4 = C – ((H-L) x 1,5000)

Où C = prix de clôture, H = haut et L = bas

Comme le montrent les calculs, les points de pivot Camarilla se concentrent davantage sur le cours de clôture précédent que sur le PP. Toutes les lignes de support et de résistance sont dérivées à l’aide d’un multiplicateur, la philosophie de base des points de pivot Camarilla étant que les prix auront tendance à revenir à la moyenne.

Points de pivot de Fibonacci

Autres formules (variations) de Pivot Point:

• PP = (H + L + C) / 3
• R3 = PP + ((Haut – Bas) x 1.000)
• R2 = PP + ((Haut – Bas) x 0,618)
• R1 = PP + ((Haut – Bas) x .382)
• S1 = PP – ((Haut – Bas) x .382)
• S2 = PP – ((Haut – Bas) x 0,618)
• S3 = PP – ((Haut – Bas) x 1.000)

Les PP Fibonacci sont calculés de la même manière que les points de pivot standard. Les niveaux de support et de résistance sont ensuite dérivés en multipliant les plages de la période précédente (Haut – Bas) avec les niveaux de Fibonacci correspondants, tels que 38,2%. 61,8% et 100%.

Indicateur : DailyPivot

Utiliser l'indicateur : DailyPivot

Stratégie 0,5

• R0.5 ou S0.5: Le prix doit être compris (inclus dans ce couloir) entre les niveaux S0,5 et R0,5 et respectivement, ouvrir la transaction.
• Si le prix atteint R0.5 lancer un ordre d'achat
• Si le prix atteint S0.5 lancer un ordre de vente
• La récupération des gains peut se faire respectivement à R1 (si lancement d'achat) ou S1 (si lancement de vente)
• Une stratégie de sécurité consite à récupérer 50% de l'investissement à R1 ou S1 et le reste en R2 ou S2
• Une stratégie de deuxième sécurité consiste à récupérer les 2ème 50% juste avant le R2 ou le S2

Références DailyPivot

• https://www.forexchief.com/fr/library/forex-strategy/forex-pivot-points-strategy/

Références Horaires day trading

https://www.avatrade.fr/education/market-terms/the-forex-trading-day

ATTENTION FOREX

Dans chaque prise de position, assurez-vous de :

• Considérez les horaires d'ouverture ou de fermeture de la bourse :
  • Tenez compte des périodes d'ouverture et de fermeture des marchés, car ces moments peuvent influencer la liquidité et la volatilité des actifs.
  • Soyez conscient des éventuelles variations de volatilité à l'ouverture des marchés, ce qui peut affecter la rapidité d'exécution des ordres et les spreads.
  • Évitez d'initier de nouvelles positions juste avant la fermeture du marché, car cela peut entraîner une exposition prolongée pendant des périodes où la liquidité peut être limitée.

• Vérifier la tendance du marché boursier.
  • Ne pas prendre de position contre la tendance, sauf si la majorité des indicateurs indiquent un retournement de tendance.
  • Soyez attentif aux positions en fin de tendance (marché qui n'a pas pris de souffle, tendance qui s'épuise selon plusieurs indicateurs, informations boursières, etc.).
  • Exemples d'indicateurs de tendances: Tendance:VWAP | Tendance: 200EMA | Tendance: 30EMA | Tendance: STOCH | Tendance: RSI | Tendance: CCI | Tendance: MACD | Tendance: SSI

• Vérifier si vous n'êtes pas sur le point de passer un ordre contre une zone très difficilement cassable (difficilement franchissable).
  • High ou Low mensuel précédent (visible à travers les différentes unités de temps).
  • High ou Low quotidien précédent (visible à travers les différentes unités de temps).

• Vérifier s'il existe des zones de liquidités récupérables.
  • Si la position vise un Take Profit vers une zone de liquidité non récupérée, elle peut être favorable, surtout si elle est alignée avec la tendance.
  • Si la position vise un Take Profit vers une zone où il n'y a plus de liquidité à récupérer, elle devient très risquée, surtout si elle va à l'encontre de la tendance.
  • Si les zones de récupération de liquidité ne sont pas trop éloignées (vérifiez si le nombre de pips nécessaire, en dessous de 50 pips d'écart cela reste récuparable).