Stratégie: MARKET MAKERS MODELS

Cette stratégie semble identifier des schémas récurrents dans le comportement des horaires d'ouvertures du marché forex et propose d'utiliser ces observations pour anticiper les mouvements futurs, en particulier en ce qui concerne les renversements de tendance. La reconnaissance de ces phases et l'utilisation d'indicateurs pour prédire les renversements peuvent être des éléments clés de la stratégie.

MARKET MAKERS MODELS

Qu'est-ce qu'un MARKET MAKERS?

Les Market Makers, ou teneurs de marché, sont des acteurs clés sur le marché des changes (forex). Ils sont responsables de la liquidité en fournissant des cotations bid/ask pour les paires de devises. Leur objectif principal est de faciliter le commerce en offrant des prix d'achat (bid) et de vente (ask) aux traders.

Qu'est-ce qu'un MARKET MAKERS?

• Spread Bid/Ask : Les Market Makers tirent leur profit de la différence entre le prix d'achat (bid) et le prix de vente (ask), appelée spread. Ils cherchent à maintenir un spread suffisamment large pour couvrir les coûts opérationnels et réaliser un profit tout en restant compétitifs.

• Flux d'Ordres : Les Market Makers utilisent des algorithmes sophistiqués pour analyser les flux d'ordres entrants et ajustent en conséquence leurs cotations. Cela leur permet d'anticiper les mouvements potentiels du marché et d'ajuster leurs spreads en conséquence.

• Gestion des Risques : Étant donné qu'ils prennent constamment des positions opposées pour chaque transaction (achat et vente), les Market Makers doivent gérer efficacement leur exposition au risque. Ils peuvent le faire en compensant leurs positions sur le marché interbancaire, en utilisant des contrats à terme ou d'autres instruments financiers.

• Technologie Avancée : Les Market Makers investissent massivement dans des infrastructures technologiques avancées pour assurer une exécution rapide des ordres et minimiser les retards. Cela leur permet de réagir rapidement aux changements du marché et d'ajuster leurs cotations en temps réel.

• Arbitrage : Certains Market Makers peuvent également utiliser des stratégies d'arbitrage, profitant des écarts de prix entre différentes plates-formes ou marchés. Cela peut inclure l'arbitrage spatial (différences de prix entre différentes places financières) ou l'arbitrage temporel (différences de prix à différents moments).

• Relations avec les Clients : Les Market Makers entretiennent des relations étroites avec les clients, en particulier les courtiers forex. Ils peuvent offrir des conditions de trading favorables et des outils supplémentaires pour inciter les courtiers à acheminer un volume plus important de transactions vers eux.

• Intervention Discrétionnaire : Certains Market Makers peuvent intervenir de manière discrétionnaire pour stabiliser le marché ou atténuer des situations de forte volatilité. Cela peut inclure la fourniture de liquidités supplémentaires ou l'ajustement des spreads pour réduire la volatilité.

Il est essentiel de noter que les Market Makers peuvent parfois être accusés de pratiques commerciales douteuses, telles que le "stop hunting" (chasse aux stops) ou le "slippage" (dérapage des cours). Les traders doivent être conscients de ces pratiques et choisir des courtiers réputés et réglementés pour minimiser les risques associés.

Sur un graphique, un fair value gap apparaît dans un motif en trois chandeliers lorsqu'il y a une bougie importante dont la plus haute de la bougie précédente et la plus basse de la bougie suivante ne chevauchent pas complètement la bougie importante. L'espace entre ces mèches est appelé le fair value gap.

Stratégie Forex: MARKET MAKERS MODELS ?

Cette stratégie est un modèle basé sur l'observation de différentes phases dans l'évolution des marchés du forex, en particulier lors de l'ouverture des marchés dans différentes zones horaires (États-Unis, Europe, Asie).

La stratégie Forex MARKET MAKERS MODELS repose sur l'hypothèse qu'à l'ouverture des marchés du forex de chaque zone horaire (États-Unis, LONDRES (Europe), ASIE), une régularité de la variation du marché est constatée, avec trois phases de niveau successives suivies d'une phase d'évolution entraînant l'inversion des cours du marché 

• Phase de Niveau 1 - "RANGE" :
  • Caractéristiques : Fluctuations du marché entre des bas et des hauts de faible amplitude.
  • Durée : Longue période.

• Phase de Niveau 2 - "Accumulation/Distribution" :

• Caractéristiques : Fluctuations du marché entre des bas et des hauts de faible amplitude.
• Durée : Très courte période.
• Note : Cette phase peut être interprétée comme une phase d'accumulation ou de distribution, selon la direction du marché.

• Phase de Niveau 3 - "Smart Money Reversal" :
  • Caractéristiques : Fluctuations du marché entre des bas et des hauts de faible amplitude.
  • Durée : Très courte période.
  • Indicateurs : Présence d'indicateurs prédisant et amenant un déclenchement de renversement du cours du marché.

• Phase d'Évolution 4 - "Phase d'explosion inverse" :
• Caractéristiques : Inversion brusque et forte du marché.
• Résultat : Ramène les cours du marché vers ceux de la Phase 1.

MARKET MAKERS MODELS Trading Strategy

• Stratégies avec forte similarité: Stratégie: OB / Stratégie: FVG

Tutoriels et Videos

• [ Explications en Anglais]
• Stratégie MARKET MAKERS MODELS

Etapes du MMM (MARKET MAKERS MODELS)

Un petit guide pour mettre en œuvre la stratégie du Market Makers Models.

• Étape 1 - Phase 1 : Recherche de la zone de range
  • Objectif : Juste avant l'ouverture d'un marché, repérer une zone de range et tracer une ligne de consolidation.

• Étape 2 - Phase 2 : Identification de la zone d'accumulation ou de distribution
  • Objectif : Identifier une zone caractérisée par une phase d' "accumulation" ou de "distribution".

• Étape 3 - Transition de la Phase 2 à la Phase 3 : Identification de la direction du cours
  • Objectif : Identifier la direction du cours entre la phase 2 et la phase 3. Si elle évolue dans le même sens que le passage de la phase 1 à la phase 2, cela renforce l'envisagement d'un éventuel retournement du cours après la phase 3.

• Étape 4 - Phase 3 : Identification de la zone de Smart Money Reversal
  • Objectif : Identifier la zone où le Smart Money Reversal se produit, présentant des indicateurs de renversement de la courbe des cours.

• Étape 5 - De la Phase 3 à la Phase 4 : Identification du début de la zone d'explosion et d'inversion
• Objectif : Identifier le début de la zone d'explosion et d'inversion. Prendre une position à l'encontre de la direction des phases 1, 2 et 3.

• Étape 6 - De la Phase 4 à la Phase 1 : Choix de la zone de profit
  • Objectif : Choisir la zone de profit, pouvant être fixée à la fin de la zone de range de la phase 1. Éventuellement, fixer un stop loss suiveur.

ATTENTION FOREX

Dans chaque prise de position, assurez-vous de :

• Considérez les horaires d'ouverture ou de fermeture de la bourse :
  • Tenez compte des périodes d'ouverture et de fermeture des marchés, car ces moments peuvent influencer la liquidité et la volatilité des actifs.
  • Soyez conscient des éventuelles variations de volatilité à l'ouverture des marchés, ce qui peut affecter la rapidité d'exécution des ordres et les spreads.
  • Évitez d'initier de nouvelles positions juste avant la fermeture du marché, car cela peut entraîner une exposition prolongée pendant des périodes où la liquidité peut être limitée.

• Vérifier la tendance du marché boursier.
  • Ne pas prendre de position contre la tendance, sauf si la majorité des indicateurs indiquent un retournement de tendance.
  • Soyez attentif aux positions en fin de tendance (marché qui n'a pas pris de souffle, tendance qui s'épuise selon plusieurs indicateurs, informations boursières, etc.).
  • Exemples d'indicateurs de tendances: Tendance:VWAP | Tendance: 200EMA | Tendance: 30EMA | Tendance: STOCH | Tendance: RSI | Tendance: CCI | Tendance: MACD | Tendance: SSI

• Vérifier si vous n'êtes pas sur le point de passer un ordre contre une zone très difficilement cassable (difficilement franchissable).
  • High ou Low mensuel précédent (visible à travers les différentes unités de temps).
  • High ou Low quotidien précédent (visible à travers les différentes unités de temps).

• Vérifier s'il existe des zones de liquidités récupérables.
  • Si la position vise un Take Profit vers une zone de liquidité non récupérée, elle peut être favorable, surtout si elle est alignée avec la tendance.
  • Si la position vise un Take Profit vers une zone où il n'y a plus de liquidité à récupérer, elle devient très risquée, surtout si elle va à l'encontre de la tendance.
  • Si les zones de récupération de liquidité ne sont pas trop éloignées (vérifiez si le nombre de pips nécessaire, en dessous de 50 pips d'écart cela reste récuparable).