Stratégie boursière:Terminologie

Contexte du marché

Le contexte du cours du marché peut etre subdivisé en 4 phases: consolidation, d'expension, retracement ou renversement

Consolidation

Range

Consolidation successives sur une longue période avec des amplitudes faibles (couloir horizontale de faible amplitude où fluctue les prix entre des zones de support et de résistance)

Equilibrium

Zone en équilibre qui représente 50% du marché, ce qui correspond au 50% de fibonacci

Expension

Expension haussière

Hausse importante du marché qui n'est pas nécessairement dans la tendance

Expension baissière

Baisse importante du marché qui n'est pas nécessairement dans la tendance

Order Block

OB :

Retracement

• Variations successives du prix sur une courte période avec des amplitudes faibles (couloir horizontale de faible amplitude où fluctue les prix)
• Le range est plus long que le retracement
• Les zones de retracement peuvent parfois (ou rarement) avoir des zones d'induction "Inducement" qui peuvent indiquer d'éventuelle futurs zones de renversement du cours du marché (pas forcement de la tendance)

Renversement

Zone où le marché s'inverse

Renversement haussière

Changement à la hausse du marché qui n'est pas nécessairement dans la tendance

Renversement baissière

Changement à la baisse du marché qui n'est pas nécessairement dans la tendance

Structure du marché

Tendance du marché

Tendance neutre du marché

C'est généralement une zone de type consolidation ou de type range ou de retracement

Essoufflement de la tendance

Lorsque la phase d'expension est importante, les marchés peuvent s'éffoufler: Les amplitudes des cours successives sont de moins important ceci présage une préparation à la récupération des liquidités par un petit retour du cour du marché. Les zones d'inductance sont un exemple qui peuvent signaler cet essouflement.

Zones d'induction

Les zones d'induction "Inducement" sont des petites zones de rebond du cours du marché qui peuvent indiquer d'éventuelle futurs zones de renversement du cours du marché (pas forcement de la tendance). Elles sont caractérisé par des meches successifs où le cours rebondit sans casser la strcture. Plus ces zones s'accumule dans des rebond successif, plus la zone sera succeptible d'etre brisé (BOS).

Train line de liquidité

• Une "train line" est une ligne tracée pour connecter différents Breaks of Structure (BOS) successifs.
• Elle sert à délimiter toutes les liquidités non récupérées sur le marché, indiquant potentiellement des zones où des mouvements importants peuvent se produire.
• Une "train line" importante peut jouer un rôle prédictif dans l'évolution future des marchés, en anticipant les mouvements visant à récupérer ou à venir récupérer ces liquidités non encore exploitées.

• Résumé :

* Une "train line" relie des BOS successifs.
* Elle permet de délimiter des zones de liquidités non récupérées sur le marché.
* Une "train line" importante peut être utilisée comme indicateur prédictif de la direction future des marchés, en anticipant les mouvements qui visent à exploiter ces liquidités.

Cassage de structure

Dans la cassure de structure deux concepts liés à l'analyse technique son innteressant a distinguer, à savoir le Break of Structure (BOS) et le Change of Structure (CHoCH).

Break of Structure (BOS)

• Le BOS représente une rupture de structure d'une zone de résistance ou de support.
• Le BOS se produit pendant les phases d'expansion du marché et indique une continuité de la tendance existante.
• Plusieurs BOS successifs dans la même direction signalent une tendance persistante.

Change of Structure (CHoCH)

• Le CHoCH est également une rupture de structure, mais il implique un changement de direction opposé au BOS précédent.
• Dans une tendance, plusieurs BOS successifs se produiront tant que la tendance persiste.
• Si la tendance s'inverse, les BOS sont suivis d'un CHoCH indiquant le changement de direction.
• Après un CHoCH, de nouveaux BOS peuvent se former, mais ils seront alignés avec la nouvelle tendance, différente de la tendance précédente.

Résumé des étapes BOS - CHoCH - BOS

• Etape 1 - Cassure dans le Sens 1 : BOS(sens1) => BOS(sens1) => BOS(sens1)
• Etape 2 - Changement de sens de la cassure, introduction d'un nouveau sens (Sens 2) et identification d'un CHoCH.
• Etape 3 - Suite au CHoCH, formation de nouveaux BOS alignés avec le nouveau sens : CHoCH(sens2) => BOS(sens2) => BOS(sens2)

Essoufflement de tendance, BOS (Break of Structure) et du CHoCH (Change of Structure)

• Essoufflement de Tendance : L'essoufflement de tendance se produit lorsqu'une tendance montre des signes de faiblesse ou de ralentissement.

Dans le cas de l'essoufflement, un CHoCH peut se produire, mais le changement de direction sera bref, signalant simplement une pause ou une reprise momentanée de la tendance existante.

• Stratégie associée :
  • Il est recommandé de ne pas prendre de position directement sur un CHoCH, mais d'attendre une confirmation après un BOS du même sens que le CHoCH.
  • Dans le cas de l'essoufflement de tendance, bien qu'un CHoCH puisse se produire, la stratégie suggère de surveiller attentivement la situation, car le changement de sens peut être de courte durée et ne pas nécessairement entraîner un changement de tendance.
  • Résumé :

- Essoufflement de tendance se produit avec des signes de faiblesse dans la tendance existante.
- Un CHoCH peut se produire pendant l'essoufflement, mais le changement de sens est bref.
- Il est conseillé d'attendre une confirmation après un BOS du même sens que le CHoCH pour prendre des positions.
- L'essoufflement de tendance peut indiquer une pause temporaire plutôt qu'un changement durable de tendance.

BOS, CHoCH et autres stratégies de récupératuion des liquidités

Il est necessaires d'utiliser des stratégies supplémentaires pour optimiser les prévisions que permettent les cassures de tendances telles que les BOS (Break of Structure) et CHoCH (Change of Structure): FVG, Train line de liquidité, . Voici une brève description des concepts mentionnés :

• FVG (Fair Value Gaps)
  • Une FVG est un indicateur utilisé pour orienter ou valider une cassure de tendance. Elle peut fournir une confirmation supplémentaire après un BOS ou un CHoCH.

• Train Line de Liquidité :
  • Une Train Line de Liquidité représenté par les BOS successifs, permet de délimiter des zones de liquidités non récupérées sur le marché. Cette ligne peut être utilisée pour anticiper des mouvements importants .

• Retracement de Fibonacci :
• Le retracement de Fibonacci est une technique d'analyse technique basée sur les ratios de Fibonacci. Il est souvent utilisé pour identifier des niveaux de support ou de résistance potentiels après une cassure de tendance. Cela peut aider à prédire les zones où les prix peuvent rebondir ou s'inverser.

Smart money makers

Ce sont des grosses entreprises qui par leur volumes d'échange peuvent controler le marché.

Accumulation - Manipulation - Distribution : AMD (Power of three)

La stratégie AMD, ou "Power of Three", est une approche élaborée par les "Smart Money Makers" pour tirer profit des pools de liquidités situés au-dessus et en dessous des zones d'achat (buy) et de vente (sell) préalablement établies par d'autres traders. Cette stratégie repose sur la philosophie "SELL TO BUY and BUY TO SELL", où les opérateurs utilisent des mouvements contraires à la tendance pour positionner leurs trades dans la direction souhaitée.

Cette stratégie repose sur la compréhension fine des comportements du marché et vise à exploiter les zones de liquidités vulnérables créées par d'autres participants du marché. Elle met en avant trois phases clés pour optimiser les opportunités de trading: Accumulation - Manipulation - Distribution.

Phases de l'AMD

• Accumulation : Durant cette phase, les acteurs intelligents (smart money) créent un range ou renforcent une zone spécifique. Cela peut inclure des mouvements de consolidation visant à attirer et accumuler des liquidités. Dans cette zone, au dessus des bornes superieurs il peut y avoir une zone Buy Side Liquidity (BSL), en dessous il peut y avoir une zone Sell Side Liquidity (SSL).

• Manipulation : La phase de Manipulation va à l'encontre de la future orientation du marché. Les opérateurs intelligents prennent des actions contraires à la tendance dominante pour récupérer des pools de liquidité (soit de la BSL soit de la SSL), tels que les stop-loss ou les ordres d'achat limite placés par d'autres traders.

• Distribution : Après avoir consolidé et manipulé les prix, la phase de Distribution voit les opérateurs intelligents revenir vers la direction prévue du marché. Ils distribuent leurs positions dans le sens de la tendance, profitant des liquidités récupérées pendant la phase de Manipulation.

REMARQUE: La nature cyclique des fluctuations de marché permet de voir que les AMD peuvent elles-mêmes être décomposées en plusieurs autres sous-AMD dans un même time frame ou sur différentes time frames. Ainsi, le choix d'une AMD spécifique devrait être fortement lié aux buy side liquidity ou sell side liquidity qui semblent les plus pertinents.

Stratégie de Trading articulant l'AMD (Accumulation - Manipulation - Distribution)

• Etape 0 - Partir du principe de la Fluctuation de Liquidité
  • Reconnaître que le marché fluctue de liquidité à liquidité. La stratégie s'appuyant sur l'AMD consiste à rechercher de façon alternative les pools de liquidité successifs non encore récupérés par les traders en imitant les Smart Money Makers.

• Etape 1 - Identification de la Zone d'Accumulation (Phase 1)
  • Localiser la dernière zone où il y a une accumulation de liquidités. Cela peut impliquer des ranges ou des consolidations de prix.
  • Ces zones sont des Buyside liquidity ou des Sell side liquidity

• Etape 1 - Positionnement des Ordres pendant la Manipulation (Phase 2)
  • En se basant sur les zones futures de liquidité "buy side liquidity" ou "sell side liquidity", il est possible d'anticiper une éventuelle hausse ou baisse pendant les phases de Manipulation et de Redistribution.
  • Agir uniquement pendant la phase de Manipulation. Positionner les ordres dans le sens opposé à la transition de la phase 1 à la phase 2 pour profiter de la récupération des pools de liquidité.

• Etape 3 - Take Profit vers la Prochaine Zone de Liquidité
  • Placer les take profits vers la prochaine zone de liquidité à récupérer. Cela permet de capturer les gains pendant la distribution tout en anticipant les mouvements du marché.
  • Il est possible d'optimiser les points de take profit en les plaçant à l'une des bornes d'une autre session de marché. Par exemple, en tradant durant l'horaire de Londres (London Zone), utiliser les bornes de l'Asian session comme limite de take profit.

• Optimisation des positions et des gains
  • Alignement avec la Tendance Générale : Renforcer la puissance de la stratégie en positionnant les trades dans le sens de la tendance générale du marché. Cela peut accroître la probabilité de succès en exploitant la dynamique existante.

• • Utilisation Alternée des Cycles AMD: Les cycles AMD se succèdent alternativement. La stratégie peut être appliquée dans les deux sens, mais de manière alternative. Il est crucial d'identifier les changements de phase pour ajuster la stratégie en conséquence.

Protections des ordres positionnés

Les Smart money makers créeent des zones de protections des ordres positionnés en incitant l'évolution de la tendance dans le même sens.

Prise de profit

Zone où les profits sont pris en fonction des ordres passés

Zone de récupération des liquidités

Les Smart money makers, une fois qu'ils ont récupéré le profit des zones protégés, peuvent influencer le marcher afin de venir récupération des liquidités des zones non protégé (où les bénéfice n'ont pas encore était pris, casser les stop loss)

Zone de Smart money reversal: SMR

Zone où le marché crée une zone de renversment. Ce tupe de zone se rencontre fréquement à l'ouverture des différentes zone horaire des marché boursiers (voir Market makers models